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대만 리서치 포트폴리오

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마켓테크인터내셔널(6196.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 243.50
  • 현재가 : 253.50
  • 수익률 : +4.11%
편입일 : 2025/10/02
유안타 리서치(대만)
- 미국 턴키 프로젝트 매출 인식 공백기 속에서 1H25 매출 15% 감소했으나 미국 P2 팹 프로젝트 매출 인식이 시작되는 2H25~2026년부터 매출 모멘텀 강화가 두드러질 것.
- 주문잔고 증가로 2025년~2026년 매출의 신고점 기록 전망되며, 턴키와 제품 믹스 개선으로 매출총이익률이 증가하면서 영업 레버리지가 개선될 것으로 보임.
- 투자의견 BUY를 유지함. 2027년까지의 주문 가시성, 미국 팹의 학습 효과 개선에 따른 실적 성장세, 중장기적인 공급망 현지화와 공정 노드 전환 반영을 위해 밸류에이션 기준을 2026년 EPS의 20배로 변경함.
기가바이트(2376.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 293.00
  • 현재가 : 279.00
  • 수익률 : -4.78%
편입일 : 2025/10/02
유안타 리서치(대만)
- 3Q25F 순이익 NT$39.6억(전분기대비 +30%/전년대비 +106%)으로 전망. 매출 전망치를 21% 하향하며 3Q25 EPS 전망치도 NT$5.91로 9% 하향.
- 2023년 8.54%였던 동사의 영업비용률은 2025/2026년 각각 4.94%/4.64%로 하락할 전망으로 이는 주로 AI 서버 부문 성장, 규모의 경제 효과, 영업비용 통제에 기인할 것으로 판단됨.
-서버 출하량 강세, 영업비용 통제, 매출 및 순이익 증가를 감안하여 투자의견 BUY 유지. 목표주가 NT$350는 2H25~1H26 EPS 전망치 NT$23.55의 15배 수준.
아수스(2357.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 676.00
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  • 수익률 : +1.18%
편입일 : 2025/10/02
유안타 리서치(대만)
- 배당수익과 환이익에 힘입어 2Q25 EPS 전분기대비 23%, 전년대비 17% 감소한 NT$13.2를 기록해 당사/시장 추정치를 5%/16% 상회함.
- 2025년/2026년 AI 서버 매출의 전년대비 68%/19% 증가로 서버 부문 매출이 전년대비 55%/18% 증가한 NT$960억/NT$1,131억(전체 매출의 14.6%/15.9%) 기록하면서 강력한 미래 성장 동력이 될 것.
- 예상보다 높은 NVIDIA 신제품 매출이 견인하는 안정적인 매출 증가세를 반영해 투자의견 BUY, 2026F EPS NT$55.4의 14배인 목표주가 NT$775을 유지함.
컴펙매뉴팩처링(2313.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 72.70
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  • 수익률 : +18.57%
편입일 : 2025/10/02
유안타 리서치(대만)
- 환율 변동에도 불구하고 2Q25 매출총이익률은 18.2%로 1%p 상승하며, 당사 전망치를 3.2%p 상회. 이는 생산라인 최적화와 미국 고객사의 고마진 신규 노트북 모델의 출하에 기인.
- 위성 사업은 2025년에도 여전히 동사를 견인하는 주력부문일 것으로 예상. 2026년 매출은 전년대비 21% 증가할 것으로 예상됨. 현재 위성사업은 AI ASIC서버 프로젝트에 CPU 메인보드를 제공하고 있으며 2026년에는 AI ASIC 서버 향 AI 칩 메인보드 공급망에 진출할 전망.
- 투자의견을 BUY로 상향하고 목표주가를 NT$95로 제시(2026년EPS 전망치의 16배).
라이트온전자(2301.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 169.50
  • 현재가 : 161.50
  • 수익률 : -4.72%
편입일 : 2025/10/02
유안타 리서치(대만)
- 관세, 환율, 공장 이전으로부터 악영향을 받았던 동사 매출은 고객사 수요 강세 및 배터리백업유닛(BBU)의 양산 성공에 힘입어 2Q25에 회복 성공. 3Q25/4Q25 EPS 전망치를 각각 NT$1.9/NT$1.9로 4%/1% 상향.
- 전력공급 장치 통합 및 고압 직류(DC) 구조라는 뚜렷한 흐름, 클라우드 서비스 제공업체 (CSP) 고객사 확보와 열관리 제품 확장에 따른 수혜가 예상됨.
- 2025~2027년 연평균 매출증가율36%로 전망. 투자의견 BUY, 목표주가 NT$190(2026년 EPS 전망치NT$8.6의 22배) 제시.
위윈(6669.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 3025.00
  • 현재가 : 3795.00
  • 수익률 : +25.45%
편입일 : 2025/09/08
유안타 리서치(대만)
- AWS ASIC 서버 주문 강세와 예상보다 높은 메타의 일반 서버 수요로 컨센서스 상회하는 실적을 기록했으나 환율에 따른 부정적 효과 반영됨.
- 3Q25 지속적인 ASIC 서버 주문 증가가 예상되며, 메타 서버 주문 감소를 마이크로소프트 주문이 상쇄할 것.
- ASIC 서버 출하 램프업, GB200 서버 소량 생산, AWS ASIC 서버의 주요 공급자 지위를 반영해 투자의견 BUY를 유지하고, 목표주가를 NT$4,000으로 상향 조정함.
화청전기(1519.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 622.00
  • 현재가 : 571.00
  • 수익률 : -8.20%
편입일 : 2025/09/08
유안타 리서치(대만)
- 2Q25 EPS는 환율 영향으로 예상치를 35% 하회했으나, 본업 이익은 대체로 기대치 부합. 제품 가격 상승세 지속에 따라 3Q25 EPS 전망치를 NT$4.87로 3% 상향.
- 2029년까지 Stargate 프로젝트에서 US$600억 규모의 전기기계 장비 수주 기회 존재. 동사는 NT$20억 규모의 발주를 확보하며 대만 전기 장비업체 최초로 Stargate 프로젝트에 참여. 이는 짧은 납기 경쟁력 덕분.
- 투자의견을 BUY로 상향하며, 목표주가는 NT$740를 제시. 2026년 EPS 전망치를 4.7% 상향. 이는 1) 예상보다 높은 제품 단가, 2) AI 전력 수요 강세에 따른 공급부족 지속, 3) 관세 우려 완화 등에 기인.
콴타컴퓨터(2382.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 288.00
  • 현재가 : 286.00
  • 수익률 : -0.69%
편입일 : 2025/08/06
유안타 리서치(대만)
- GB200 조립 수율의 뚜렷한 개선과 예상에 부합한 매출총이익률 희석으로 3Q25 매출 전분기대비 9% 증가하고, 매출총이익률 6.6%, EPS NT$4.67(전분기대비 +7%) 기록 전망.
- 2025년 서버 사업 매출 비중이 71%로 증가하고, 지속적인 GB200 출하량의 전분기대비 증가와 NVL72 GB300 출하 램프업이 예상됨.
- GB200 수율 개선과 2025년말 GB300 출하 램프업을 반영해 투자의견 BUY, 목표주가 NT$360 유지함.
포모사플라스틱(1301.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 34.20
  • 현재가 : 37.00
  • 수익률 : +8.19%
편입일 : 2025/07/10
유안타 리서치(대만)
- 3Q25 EPS전망치를 NT$0.24(흑자전환)로 3.9% 상향. 성수기 수요가 석유화학 가격을 지지하고, 본업 이익 개선 및 FPCC의 영업외 이익 반영.
- 4Q25 EPS 전망치는 NT$0.16으로 17.5% 상향, 이는 중국의 과열경쟁방지 캠페인이 석유화학 업계에 영향을 미치고 있기 때문. 러시아-우크라이나 평화 협상에서의 수혜 반영하여 2026년 EPS 전망치도 NT$1.1로 37.3% 상향.
- 투자의견 BUY를 유지하며, 목표주가는 NT$50 유지(2026년 말 BVPS NT$44.80에 P/B 1.1배 적용). 러시아-우크라이나 평화 협상과 중국의 과잉 석유화학 생산 억제 노력으로 PVC 수요 회복이 기대됨.
어드밴테크(2395.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 340.50
  • 현재가 : 323.50
  • 수익률 : -4.99%
편입일 : 2025/05/08
유안타 리서치(대만)
- 신대만달러 대비 미달러 평가절하로 3Q25 신대만달러 기준 매출 5% 감소한 NT$168.9억(전년대비 +13%), 미달러 기준 매출 전분기대비 3% 증가 전망.
- 엣지 AI 사업 매출 비중이 2023년/2024년 4%/9%에서 1H25 16.8%로 증가했고, 2025년 말 20%로 높아질 것으로 예상됨(당사 기존 추정치는 2026년 매출 내 비중 15~20%).
- IPC 섹터 회복세와 엣지 AI 침투율 증가를 반영해 투자의견 BUY를 유지함. 목표주가 NT$410은 2H25~1H26 EPS NT$12.38의 33배임.
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