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대만 리서치 포트폴리오

단위 : TWD

파이슨전자(8299.TP)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 1070.00
  • 현재가 : 1110.00
  • 수익률 : +3.74%
편입일 : 2025/12/04
유안타 리서치(대만)
- 9월초부터 NAND 웨이퍼/모듈 가격이 73%/49% 상승함. 4Q25 매출 추정치를 14% 상향 조정한 NT$229억으로, EPS 전망치를 50% 상향 조정한 NT$15로 제시함.
- QLC/TLC 공급 부족에 따른 수혜가 예상보다 커 4Q25-1Q26 계약가 인상율이 기존 추정치보다 높은 전분기대비 +25%/+20%일 것으로 전망됨. 2026년 매출 추정치를 24% 상향 조정하고, 영업이익을 51% 상향 조정함.
- QLC/TLC 공급 부족에 따른 수혜 지속을 반영해 투자의견 BUY를 유지하고, 목표주가를 NT$1,600으로 제시함. 신규 목표주가는 2026F EPS NT$80의 20배임(10년 P/E 밴드의 상단).
CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS CO LTD(6919.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 166.50
  • 현재가 : 160.00
  • 수익률 : -3.90%
편입일 : 2025/12/04
유안타 리서치(대만)
- CBL-514가 국소 지방 감소 적응증에 대한 3차 임상 승인을 획득함. 다수의 핵심 벤더들이 CBL-514 라이선스를 위한 협상을 진행중이며, 미용의료기기와 체중관리 관련 라이선스 수수료가 $50억으로 추정됨.
- CBL-514는 GLP-1 작용제의 체중 감소 효능을 강화하고, 체중 재증가를 방지할 것으로 기대됨. 또한 국소 지방 감소와 바디 스컬프팅 수요를 충족시킬 수 있을 것으로 보임. 2038년 CBL-514 매출이 $308억에 달할 것으로 전망됨.
- 자체 재원 기반의 임상실험도 진행중임. 목표주가 NT$245는 2027년~2041년 위험조정 순현재가치(rNPV)에 기반함.
지텍(3005.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 122.00
  • 현재가 : 116.50
  • 수익률 : -4.51%
편입일 : 2025/12/04
유안타 리서치(대만)
- 3Q25 순이익 NT$1.31bn은 전분기대비6% 감소, 전년대비 16% 증가한 수치. EPS NT$2.12로 당사 추정치 대비 7% 하회했으나 IPC 비중 감소 영향으로 컨센서스에는 부합.
- 동사는 정밀 마케팅을 통해 주요 고객 매출 비중 확대와 비용 절감에 나서 GM 개선이 진행 중. 2025년/2026년 매출총이익률은 각각 32.1%/32.5% (전년대비 +0.3%p/+0.4%p).
- 안정적인 매출 성장과 매출총이익률 개선 추세를 고려해 BUY 유지. 2026년 예상 EPS NT$9.39에 16배를 적용해 목표주가 NT$150 제시.
시넥스테크(2347.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 61.30
  • 현재가 : 58.90
  • 수익률 : -3.92%
편입일 : 2025/12/04
유안타 리서치(대만)
- 예상보다 양호한 매출과 낮은 대손비용을 반영해 4Q25 예상 EPS를 NT$1.51(-2% QoQ/-14% YoY)로 5% 상향
- 동사는 3Q25에 대손관리에서 긍정적인 성과를 확인. 2025/2026년 기대 대손비용을 NT$17억/NT$13억에서 NT$14.2억/NT$8억으로 하향.
- 4Q25 매출은 반도체 수요 증가로 YoY 성장 재개 예상. 판매 정상화 및 대손비용 축소를 감안해 BUY로 상향, 목표주가 NT$70 제시.
델타전자(2308.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 997.00
  • 현재가 : 911.00
  • 수익률 : -8.63%
편입일 : 2025/12/04
유안타 리서치(대만)
- 2025년 1월~10월 고객들의 높은 열관리 제품 매출과 AI 전력 출하 강세를 반영해 4Q25/1Q26 EPS 추정치를 각각 3%/4% 상향 조정함.
- Rubin/Rubin Ultra 내 HVCD 전력 콘텐츠 가치 추정치를 50%/47% 상향 조정함. 2026년 EPS 추정치를 4% 하향 조정한 NT$35.4로 제시하지만(전년대비 +48%) 2027년 EPS 전망치는 4% 상향 조정한 NT$60.3로 제시함(전년대비 +70%).
- 전반적인 전력 공급 구조의 중앙화/고전압 추세에 따른 수혜가 예상되며, 제품믹스 최적화가 지속될 것으로 보임. 목표주가 NT$1,340은 2026~2027E EPS의 28배.
로터스제약(1795.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 300.00
  • 현재가 : 283.00
  • 수익률 : -5.67%
편입일 : 2025/12/04
유안타 리서치(대만)
- Alvogen US 매출 연결 효과와 유럽 내 제네릭 의약품 Nintedanib 출시로 1Q26 연결매출이 전분기대비 59% 증가하고, EPS가 전분기대비 37% 증가한 NT$5.62를 기록할 것으로 보임.
- 폐섬유증 제네릭 의약품과 노안치료제 505(b)2 신약의 허가승인과 출시, 전립선암 제네릭 의약품의 안정적인 성장이 2026년-2027년 매출 증가세를 견인할 것.
- Alvogen US 연결이후 중추신경계 의약품 및 주사제 제품군 확대로 신제품 출시 모멘텀에 따른 리레이팅 기대. 목표주가를 NT$400(2026년 예상 EPS의 16배)로 상향.
화청전기(1519.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 706.00
  • 현재가 : 761.00
  • 수익률 : +7.79%
편입일 : 2025/12/04
유안타 리서치(대만)
- Stargate 주문 출하가 빠르면 4Q25부터 시작되고, 고마진 미국향 수출의 매출 내 비중이 45%에서 50%로 지속 상승함에 따라 4Q25 EPS 전분기대비 50% 증가한 NT$5.3 기록할 것.
- 관인현 신규 설비 가동, 타이중 설비 확대로 향후 생산능력이 연간 20~30% 확대될 것으로 보임. 2026년/2027년 매출의 전년대비 26%/19% 증가, 변압기 매출 기여도 76%/78%로의 상승을 전망함.
- 미 데이터센터의 전력수요 증가로 2025년 변압기 공급이 약 30% 부족함. Stargate 호재가 동사의 재평가를 견인할 것으로 보임. 신규 목표주가 NT$860은 2026~2027년 예상 EPS 평균의 35배임.
포모사플라스틱(1301.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 43.85
  • 현재가 : 40.00
  • 수익률 : -8.78%
편입일 : 2025/12/04
유안타 리서치(대만)
- FPC는 시장 부진과 중국 정책 효과 미흡으로 핵심 손실이 확대되며 4Q25/2025F EPS를 NT$0.03/-NT$1.10으로 하향.
- 중국의 반 내권화(anti-involution) 정책과 석화 업종 관련 지원 지연을 반영하여 2026년 예상 EPS도 39%하향한 NT$0.67로 조정. 다만, 2026년 매출/순이익은 전년대비 상승할 전망.
- 러시아-우크라이나 평화 논의가 PVC 수요를 견인하고, 2026년 중국의 반내권화 정책 기대가 존재한다는 점에서 투자의견 BUY 의견 유지. 목표주가는 2026년 말 기준 BVPS NT$46.45에 1.1배 적용한 NT$50
TSMC(2330.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 1460.00
  • 현재가 : 1430.00
  • 수익률 : -2.05%
편입일 : 2025/11/06
유안타 리서치(대만)
- 첨단공정 수요 강세와 감가상각비 13% QoQ 감소로 3Q25 EPS는 예상치를 14% 상회.
- 4Q25E 매출 가이던스는 컨센서스 수준, 매출총이익률은 59% 예상. 4Q25 핵심이익/EPS 전망치를 각각 7%/17% 상향.
- AI 시대 전방위 리더십 기반의 견조한 이익 체력. 목표가 NT$1,650에서 NT$1,710(2026년 EPS 전망치 NT$71의 24배)로 상향. 투자의견 BUY 유지.
컴펙매뉴팩처링(2313.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 72.70
  • 현재가 : 87.80
  • 수익률 : +20.77%
편입일 : 2025/10/02
유안타 리서치(대만)
- 환율 변동에도 불구하고 2Q25 매출총이익률은 18.2%로 1%p 상승하며, 당사 전망치를 3.2%p 상회. 이는 생산라인 최적화와 미국 고객사의 고마진 신규 노트북 모델의 출하에 기인.
- 위성 사업은 2025년에도 여전히 동사를 견인하는 주력부문일 것으로 예상. 2026년 매출은 전년대비 21% 증가할 것으로 예상됨. 현재 위성사업은 AI ASIC서버 프로젝트에 CPU 메인보드를 제공하고 있으며 2026년에는 AI ASIC 서버 향 AI 칩 메인보드 공급망에 진출할 전망.
- 투자의견을 BUY로 상향하고 목표주가를 NT$95로 제시(2026년EPS 전망치의 16배).
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