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단위 : TWD

에이스피드테크(5274.TP)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 17505.00
  • 현재가 : 16840.00
  • 수익률 : -3.80%
편입일 : 2026/06/08
유안타 리서치(대만)
- 예상보다 높은 BMC 출하로 1Q26 영업이익 컨센서스 8.5% 상회한 NT$16.6억 기록.
- 가격 인상과 에이전틱 AI가 견인하는 AI 서버 수요 강세로 2026년/2027년 매출 추정치를 20%/37% 상향 조정함. 2026년 일반 서버 출하량 증가율 추정치도 전년대비 25%로 상향 조정함.
- 에이전틱 AI에 따른 보다 낙관적인 AI 및 일반 서버 전망을 반영해 투자의견 BUY를 유지하고, 목표주가를 2027F EPS NT$322의 60배인 NT$20,000으로 상향 조정함
위윈(6669.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 5660.00
  • 현재가 : 5065.00
  • 수익률 : -10.51%
편입일 : 2026/06/08
유안타 리서치(대만)
- 일부 일반 서버 CPU 및 메모리 주문은 2Q26부터 위탁판매 모델을 채택할 예정이며, 이는 매출총이익률 확대를 견인할 전망. 2Q26 매출은 전분기 대비 5% 감소할 것으로 예상.
- AWS TRN3 부품은 6월부터 풀인(pull-in)이 시작되고, 서버 랙 양산은 2026년 하반기부터 본격화될 전망. 수랭 비중은 하락하겠지만, 해당 제품 라인은 여전히 의미 있는 매출 모멘텀을 기여할 것으로 예상.
- AMD MI455 랙은 2027년 양산이 시작될 예정이며, 위윈은 Meta 버전의 주요 공급업체가 될 전망. 위윈에 대한 긍정적 시각을 유지하며, 목표주가를 NT$6,600으로 상향하고 BUY 유지.
치훙테크(3017.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 2600.00
  • 현재가 : 2360.00
  • 수익률 : -9.23%
편입일 : 2026/06/08
유안타 리서치(대만)
- 2027년 MI455 출하 가정을 40% 상향해 150만~160만 대로 조정. AVC는 Meta 버전 랙용 섀시 주문을 확보한 것으로 판단되며, 주요 공급업체로 자리매김할 전망.
- 800G/1.6T 광트랜시버 모듈은 2026/27년에 본격적으로 램프업될 전망. AVC는 광트랜시버 모듈 수랭 솔루션의 NPI 공급업체로서 2027년부터 의미 있는 매출 기여가 예상.
- 광모듈 등 수랭 아키텍처 적용 제품의 순차적 확대, 2) 매니폴드 출하 비중 상승, 3) AMD MI455 수주 확보를 감안해 AVC에 대한 긍정적 시각 유지. 목표주가를 NT$3,610으로 상향하고 BUY 유지.
MSI(2377.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 141.50
  • 현재가 : 132.00
  • 수익률 : -6.71%
편입일 : 2026/06/08
유안타 리서치(대만)
- 게이밍 노트북 경쟁 완화에 따른 매출총이익률 확대를 반영해 투자의견을 BUY로 상향. 목표주가 NT$160은 2026년/2027년 평균 EPS NT$13.37에 P/E 12배를 적용해 산출
- 게이밍 노트북 가격 경쟁 완화와 동사의 고마진 중고가 제품 중심 자원 배분 전환을 반영해 2026년/2027년 매출총이익률 전망치를 각각 3.1%p/2.7%p 상향.
- 게이밍 노트북 가격 전쟁 완화로 매출총이익률 전망치를 3.1%p 상향함에 따라 2Q26 예상 EPS를 NT$2.81로 73% 상향 조정. 이는 전분기 대비 -31%/전년대비 +77%에 해당.
시넥스테크(2347.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 88.30
  • 현재가 : 92.20
  • 수익률 : +4.42%
편입일 : 2026/06/08
유안타 리서치(대만)
- AI 수요 강세로 2Q26 상업용/반도체 부문 매출 107%/87% 증가하면서 전체 매출이 전분기대비 27%, 전년대비 70% 증가해 사상 최고치인 NT$1,604억 기록할 것으로 기대됨.
- 메모리 및 저장기기 수요 강세에 따른 반도체 부문 매출 증가로 2026년/2027년 매출 각각 전년대비 44%/7% 증가 전망. 상업용 부문 매출은 AI 서버 프로젝트 증가의 수혜가 예상됨.
- 2026년/2027년 매출과 이익 모두 반도체 및 상업용 부문 수요 증가로 급격히 증가할 전망. 현재 주가는 P/E의 10배라는 부담 없는 수준에서 거래되고 있으며, 투자의견 BUY를 유지함. 목표주가 NT$100은 P/E와 P/B 추정치 평균에 기반함.
에끌라섬유(1476.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 355.50
  • 현재가 : 344.00
  • 수익률 : -3.23%
편입일 : 2026/06/08
유안타 리서치(대만)
- 브랜드들의 주문이 기존 계획대로 진행되고 있으며 6개월의 수주 가시성이 확보됨. 첫 4개월간의 수주 안정성은 높은 반면, 5개월 및 6개월 차의 발주 물량은 변동될 수 있음.
- 신규 고객과 신제품 도입, 고부가가치 및 다기능성 제품의 개발이 매출총이익률 뒷받침할 것. 신제품의 매출 기여도는 15~20%.
- 미국-이란 갈등으로 요르단과 이집트의 생산 환경에 큰 변화가 생겨 고객사들이 동남아로 주문을 이관하고 있음. 동사는 브랜드 고객사들로부터 일부 긴급 주문 및 이관 물량을 수주함.
- 2Q26까지 사용 가능한 저가의 원재료 재고가 있으며, 고가의 원자재는 3Q26부터 사용될 예정. 그러나 동사는 고객사들에게 비용을 전가하기 위해 가격 재협상을 할 것이며, 매출총이익률에 미치는 여파는 통제 가능한 수준일 것.
포모사플라스틱(1301.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 48.90
  • 현재가 : 44.40
  • 수익률 : -9.20%
편입일 : 2026/06/08
유안타 리서치(대만)
- 시장 환경 약세로 1Q26 세후EPS 추정치가 -NT$0.08로 하향 조정됨. 미국-이란 갈등과 가격 상승을 반영해 2Q26/2026년 세후EPS 추정치를 47%/7.8% 상향 조정한 NT$0.18/NT$0.72로 제시.
- Nanya Technology 보유 지분의 주가 급등에 따른 반사이익으로 동사의 순자산가치가 2025년말/2026년 기준 각각 NT$51.13/NT$55.24로 증가할 것으로 보이며, 이는 2024년 말 기준 NT$45.5 대비 아주 높은 증가세임.
- 중동 사태, 러시아-우크라이나 평화 협상에 대한 낙관론, 중국의 과당경쟁 방지 노력의 가시화를 반영해 투자의견 BUY를 유지하고, 목표주가를 NT$50에서 NT$65로 상향 조정함 (P/B 1.2배 x 2026년 연말 순자산가치 NT$55.24).
하이윈테크(2049.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 315.50
  • 현재가 : 326.00
  • 수익률 : +3.33%
편입일 : 2026/05/07
유안타 리서치(대만)
- 1Q26 EPS는 NT$1.6으로 예상치를 10% 상회. 이는 고마진 유럽 고객사 매출 비중 확대, 안정적인 환율, 중국 조업 재개에 따른 UTR(Universal True Rate) 개선으로 수익 구조가 개선된 데 주로 기인.
- 2Q26/3Q26에는 환율 및 관세 우려 완화, 시장 수요 회복, 수급 균형 개선에 따라 가격 인상 효과가 지속될 전망. EPS 전망치를 각각 25%/25% 상향한 NT$2.1/NT$3.1로 조정하며, 이는 각각 전분기대비 +30%/+43% 증가에 해당.
- 관세 및 환율 우려 완화와 수요 개선으로 수급 구조가 개선되면서 가격과 물량이 동시에 증가하는 국면이 시작되고 있음. 2026년 EPS와 P/E 40배를 적용해 목표주가 NT$400을 제시하며, BUY 유지.
아수스(2357.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 518.00
  • 현재가 : 796.00
  • 수익률 : +53.67%
편입일 : 2026/03/06
유안타 리서치(대만)
- 올해 Computex Taipei에서 RTX Spark용 ProArt P16 노트북을 출시. 동사의 글로벌 노트북 시장 점유율이 약 7% 수준임을 감안할 때, 신제품은 2027년 매출 NT$700bn을 기여하며 전체 매출의 6.5%를 차지할 전망.
- Nvidia의 신규 VR200 제품이 2026년 하반기 출시될 예정인 가운데, 아수스의 기술력은 업계 선도업체들과 보조를 맞추고 있는 것으로 판단. 2026년/2027년 서버 부문 매출 성장률은 각각 전년 대비 +119%/+18%로 예상되며, 주요 성장 동력이 될 전망.
- 견조한 AI 서버 성장과 RTX Spark가 촉발할 AI PC 수요 확대를 감안해 BUY 유지. 목표주가 NT$1,200은 2027년 예상 EPS NT$81.81에 P/E 15배를 적용해 산출.
TSMC(2330.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 1460.00
  • 현재가 : 2255.00
  • 수익률 : +54.45%
편입일 : 2025/11/06
유안타 리서치(대만)
- 경영진은 2Q26 매출 성장률을 전분기 대비 +10.3%로 제시했으며, 이는 컨센서스인 +7~8%를 상회하는 수준. 매출총이익률 가이던스 상단은 67.5%로 제시. 당사는 2026년 EPS 전망치를 NT$23.9로 4% 상향 조정(전분기 대비 +8.3% / 전년 대비 +55.6%).
- 2026년 CAPEX는 약 US$56bn으로 추정되며, 2026년 달러 기준 매출 성장률 가이던스는 기존 전년대비 +30%에서 +30% 이상으로 소폭 상향. 증설의 초점은 AI 칩 공정 개발 수요에 대응하기 위한 N3에 맞춰질 전망.
- TSMC는 AI 시대에 고객 기반과 적용처가 다변화되면서 선단공정 가격 결정력을 회복할 것으로 예상됨. 향후 2~3년간 선단공정 및 첨단 패키징 분야에서 의미 있는 경쟁자는 없을 것으로 판단.
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