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단위 : TWD

CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS CO LTD(6919.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 169.00
  • 현재가 : 140.00
  • 수익률 : -17.16%
편입일 : 2026/02/05
유안타 리서치(대만)
- 동물실험에서 CBL-514 단독 투여 시 요요 없는 지속적 체중 감소 확인. GLP-1 병용 시 체중 및 체지방 감소 효과 강화 및 요요 완화.
- 1Q26에 미국 FDA에 GLP-1 병용 요요현상 개선 목적의 임상 2상 임상시험 계획 승인신청(IND) 제출 예정. 2Q26에 임상 개시, 2027년 예비 효능 데이터 기대.
- 1H26F CBL-514 라이선스 아웃 예상, 미용 및 체중관리 합산 로열티 수입 US$50억 추정. 다만 복부 피하지방 감소 임상 3상 환자 모집이 6개월 지연되어 2027~2041년 rNPV 기준 목표주가NT$240으로 하향.
ASE테크(3711.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 302.50
  • 현재가 : 327.50
  • 수익률 : +8.26%
편입일 : 2026/02/05
유안타 리서치(대만)
- LEAP(차세대 첨단 패키징 기술 및 서비스) 매출 비중이 2025년 9%에서 2026년/2027년 17%/24%로 증가할 전망이며, 자체 CoWoS와 테스팅이 황금기에 진입할 것으로 보임.
- 동사는 CoWoS-S/R 공급 부족의 주요 수혜 기업이며 탄탄한 고객 기반을 갖췄고, 원스톱 솔루션을 제공하고 있음.
- 구조적인 상승이 전망되는 OSAT 선두주자인 동사가 크게 저평가되었다고 판단됨. 목표주가를 NT$260에서 NT$400으로 상향 조정함(2H26~1H27 EPS 전망치 NT$20의 20배).
젠처정밀(3653.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 3110.00
  • 현재가 : 2880.00
  • 수익률 : -7.40%
편입일 : 2026/02/05
유안타 리서치(대만)
- GB300의 방열판 구조가 기존과 같지만 막대한 비용 증가를 반영하기 위해 ASP가 상승할 것으로 보임. 2026년 매출은 GB300 수요 급증에 따라 전년 대비 55% 증가할 전망.
- VR200은 보강재가 결합된 이중 방열판 구조를 채택함. 방열판의 박막 금 도금 요건으로 B300 대비 가격이 수배로 오를 것으로 보임. 2027년 매출의 전년 대비 90% 성장이 기대됨.
- 다이 크기와 방열 수요의 지속적인 증가가 방열판 가격 상승을 견인할 것으로 기대됨. 투자의견 BUY, 목표주가 NT$4,100(2027년 EPS 전망치의 28배)으로 커버리지 개시함.
VPEC(2455.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 181.50
  • 현재가 : 226.50
  • 수익률 : +24.79%
편입일 : 2026/02/05
유안타 리서치(대만)
- III-V 에피택시 선도 업체로, 휴대폰, Wi-Fi 중심의 마이크로전자 사업은 견조. 광전자 사업은 광트랜시버용 800G PD에서 약 80%의 시장점유율 보유.
- AI 트렌드에 따른 글로벌 데이터 전송량 증가로 광학부품 수요가 향후 3년간 증가할 것으로 예상됨에 따라, 2025년/2026년/2027년 광전자 매출 비중 각각 25%/40%/45%로 확대 전망.
- 2026년/2027년 EPS 각각 NT$5.81/NT$7.23(전년대비 +78%/+24%) 예상. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 NT$175(2026년 EPS전망치의 30배) 제시.
치훙테크(3017.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 1355.00
  • 현재가 : 1750.00
  • 수익률 : +29.15%
편입일 : 2026/01/09
유안타 리서치(대만)
- 크리스마스 연휴로 인한 부품 출하 지연에도 불구하고 4Q25 매출은 전분기 대비 23% 증가할 전망. 소비재 비수기 영향과 수랭 부품 설비 증설에도 불구하고 1Q26 매출은 전분기 대비 보합이 예상됨.
- TPU (Tensor Processing Unit) 콜드플레이트 출하가 3Q26부터 본격화될 것으로 보이며 동사의 초기 출하 점유율은 약 40%로 추정. 각 서버 층마다 콜드플레이트 12개가 적용되는 점을 감안할 때 TPU 콜드플레이트는 2026년 매출에 약 NT$100억을 기여할 것으로 예상됨.
- TPU를 차기 핵심 성장동력으로 판단하며, 듀얼 서킷 콜드플레이트의 유망한 전망을 반영하여 2025년/2026년 순이익 전망치를 각각 4%/8% 상향. 투자의견 BUY, 목표주가 NT$1,950 유지.
파이슨전자(8299.TP)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 1070.00
  • 현재가 : 1705.00
  • 수익률 : +59.35%
편입일 : 2025/12/04
유안타 리서치(대만)
- 9월초부터 NAND 웨이퍼/모듈 가격이 73%/49% 상승함. 4Q25 매출 추정치를 14% 상향 조정한 NT$229억으로, EPS 전망치를 50% 상향 조정한 NT$15로 제시함.
- QLC/TLC 공급 부족에 따른 수혜가 예상보다 커 4Q25-1Q26 계약가 인상율이 기존 추정치보다 높은 전분기대비 +25%/+20%일 것으로 전망됨. 2026년 매출 추정치를 24% 상향 조정하고, 영업이익을 51% 상향 조정함.
- QLC/TLC 공급 부족에 따른 수혜 지속을 반영해 투자의견 BUY를 유지하고, 목표주가를 NT$1,600으로 제시함. 신규 목표주가는 2026F EPS NT$80의 20배임(10년 P/E 밴드의 상단).
델타전자(2308.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 997.00
  • 현재가 : 1255.00
  • 수익률 : +25.88%
편입일 : 2025/12/04
유안타 리서치(대만)
- 2025년 1월~10월 고객들의 높은 열관리 제품 매출과 AI 전력 출하 강세를 반영해 4Q25/1Q26 EPS 추정치를 각각 3%/4% 상향 조정함.
- Rubin/Rubin Ultra 내 HVCD 전력 콘텐츠 가치 추정치를 50%/47% 상향 조정함. 2026년 EPS 추정치를 4% 하향 조정한 NT$35.4로 제시하지만(전년대비 +48%) 2027년 EPS 전망치는 4% 상향 조정한 NT$60.3로 제시함(전년대비 +70%).
- 전반적인 전력 공급 구조의 중앙화/고전압 추세에 따른 수혜가 예상되며, 제품믹스 최적화가 지속될 것으로 보임. 목표주가 NT$1,340은 2026~2027E EPS의 28배.
포모사플라스틱(1301.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 43.85
  • 현재가 : 46.95
  • 수익률 : +7.07%
편입일 : 2025/12/04
유안타 리서치(대만)
- FPC는 시장 부진과 중국 정책 효과 미흡으로 핵심 손실이 확대되며 4Q25/2025F EPS를 NT$0.03/-NT$1.10으로 하향.
- 중국의 반 내권화(anti-involution) 정책과 석화 업종 관련 지원 지연을 반영하여 2026년 예상 EPS도 39%하향한 NT$0.67로 조정. 다만, 2026년 매출/순이익은 전년대비 상승할 전망.
- 러시아-우크라이나 평화 논의가 PVC 수요를 견인하고, 2026년 중국의 반내권화 정책 기대가 존재한다는 점에서 투자의견 BUY 의견 유지. 목표주가는 2026년 말 기준 BVPS NT$46.45에 1.1배 적용한 NT$50
TSMC(2330.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 1460.00
  • 현재가 : 1865.00
  • 수익률 : +27.74%
편입일 : 2025/11/06
유안타 리서치(대만)
- 견조한 N3/CoWoS 수요가 4Q25, 1Q26 매출총이익률의 추정치 상회를 견인할 것. 1Q26 EPS 추정치 10% 상향 조정한 NT$20(전분기대비 +3%/전년 대비 +45%)으로 제시.
- 2026년 긍정적 소재들로는: 1) 전년 대비 약 30%의 매출 증가율, 2) CAPEX US$520~560억, 3) 2024년~2029년 AI 매출의 연평균 성장률 40% 중반대에서 54~59%로의 증가를 꼽을 수 있음.
- 동사의 확실하고 실행 가능한 설비 확충 로드맵을 고려해 목표주가를 NT$2,050에서 NT$2,350(2026 EPS 전망치 NT$95의 25배)으로 상향 조정함.
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